| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 508.00 | 8 502.00 | 15 006.00 | 23 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 370.00 | 1 950.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 908.00 | 8 872.00 | 312 036.00 | 320 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CF Disponibilités | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 501.00 | | 283 501.00 | 283 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 409.00 | 8 872.00 | 595 537.00 | 604 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 580.00 | | | 142 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 203.00 | 142 580.00 | | 102 203.00 |
DL TOTAL (I) | 249 783.00 | 147 580.00 | | 249 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 482.00 | 253 451.00 | | 216 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 320.00 | 60 059.00 | | 60 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 39 691.00 | | 11 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | 73 261.00 | | 32 423.00 |
EA Autres dettes | 24 580.00 | 15 526.00 | | 24 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 754.00 | 441 989.00 | | 345 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 537.00 | 589 569.00 | | 595 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 513.00 | 228 889.00 | | 173 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 737.00 | | 639 737.00 | 639 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 737.00 | | 639 737.00 | 639 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 508.00 | 5 194.00 | | 5 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 863.00 | 45 331.00 | | 32 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 600.00 | 622 886.00 | | 645 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 397.00 | 480 305.00 | | 543 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 203.00 | 142 580.00 | | 102 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 400.00 | | 3 508.00 | 317 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 320.00 | | 3 508.00 | 22 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171.00 | 4 701.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 4 701.00 | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 482.00 | 44 241.00 | 172 241.00 | 216 482.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 067.00 | 16 987.00 | 15 080.00 | 32 067.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 754.00 | 173 513.00 | 172 241.00 | 345 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 14 019.00 | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 434.00 | 13 379.00 | | 10 434.00 |
ST Autres comptes | 65 081.00 | 39 893.00 | | 65 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 349.00 | 70 228.00 | | 72 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 467.00 | 4.00 | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 492.00 | 5 508.00 | | 5 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 251.00 | 19 527.00 | | 9 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 891.00 | 66 009.00 | | 68 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 701.00 | 33 948.00 | | 34 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 332.00 | 123 503.00 | | 148 332.00 |