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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 653.00 | 30 080.00 | 100 573.00 | 130 653.00 |
AH Fonds commercial | 450 686.00 | | 450 686.00 | 450 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 995.00 | 9 434.00 | 86 561.00 | 95 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 971.00 | | 286 971.00 | 286 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 643 421.00 | | 16 643 421.00 | 16 643 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 896 223.00 | 39 514.00 | 78 856 708.00 | 78 896 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 170.00 | | 896 170.00 | 896 170.00 |
BZ Autres créances | 46 865 970.00 | | 46 865 970.00 | 46 865 970.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 286 855.00 | | 6 286 855.00 | 6 286 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 094 214.00 | | 54 094 214.00 | 54 094 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 039 127.00 | 39 514.00 | 133 999 613.00 | 134 039 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 788 424.00 | | | 46 788 424.00 |
CU Autres participations | 61 286 372.00 | | 61 286 372.00 | 61 286 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 048 690.00 | | 1 048 690.00 | 1 048 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010 001.00 | 10 000.00 | | 35 010 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 999 999.00 | | | 11 999 999.00 |
DH Report à nouveau | -268 480.00 | | | -268 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 332.00 | -268 480.00 | | 30 332.00 |
DK Provisions réglementées | 680 407.00 | 83 239.00 | | 680 407.00 |
DL TOTAL (I) | 47 452 258.00 | -175 241.00 | | 47 452 258.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 614.00 | | | 4 490 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 574 709.00 | 100 648 213.00 | | 79 574 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 843.00 | 55 238.00 | | 1 808 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 567.00 | 115 739.00 | | 638 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 409.00 | 291 411.00 | | 30 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 547 354.00 | 101 110 602.00 | | 86 547 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 999 613.00 | 100 935 361.00 | | 133 999 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 030.00 | 1 110 608.00 | | 2 482 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 580 986.00 | | 3 580 986.00 | 3 580 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 986.00 | | 3 580 986.00 | 3 580 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 514.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 019 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 167.00 | 83 239.00 | | 597 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 167.00 | 83 239.00 | | 597 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 167.00 | -83 239.00 | | -597 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 332.00 | | | -30 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 133.00 | 470 700.00 | | 5 828 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 800.00 | 739 181.00 | | 5 797 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 332.00 | -268 480.00 | | 30 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 413 794.00 | | 29 822 429.00 | 49 413 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 77 931 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 78 896 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 413 794.00 | | 28 858 120.00 | 49 413 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 984 871.00 | | | 75 984 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 844.00 | 1 808 844.00 | | 1 808 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 643 421.00 | | 16 643 421.00 | 16 643 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 896 171.00 | 896 171.00 | | 896 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VC Groupe et associés | 46 788 425.00 | | 46 788 425.00 | 46 788 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 490 614.00 | | 4 490 614.00 | 4 490 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 589 839.00 | | | 3 589 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 452 901.00 | 1 018 934.00 | 63 433 967.00 | 64 452 901.00 |
VW T.V.A. | 453 584.00 | 453 584.00 | | 453 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 547 355.00 | 2 482 031.00 | 4 490 614.00 | 86 547 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |