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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 184.00 | 90 574.00 | 555 610.00 | 646 184.00 |
AH Fonds commercial | 450 686.00 | | 450 686.00 | 450 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 637.00 | 37 515.00 | 111 122.00 | 148 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 130.00 | | 1 397 130.00 | 1 397 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 125 792.00 | | 50 125 792.00 | 50 125 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 087 896.00 | 128 089.00 | 113 959 807.00 | 114 087 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 409.00 | | 2 301 409.00 | 2 301 409.00 |
BZ Autres créances | 30 495 497.00 | | 30 495 497.00 | 30 495 497.00 |
CF Disponibilités | 6 918 971.00 | | 6 918 971.00 | 6 918 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 834 122.00 | | 39 834 122.00 | 39 834 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 949 658.00 | 128 089.00 | 156 821 568.00 | 156 949 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 264 112.00 | | | 30 264 112.00 |
CU Autres participations | 61 286 372.00 | | 61 286 372.00 | 61 286 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 027 634.00 | | 3 027 634.00 | 3 027 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010 006.00 | 35 010 001.00 | | 35 010 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 074 994.00 | 11 999 999.00 | | 33 074 994.00 |
DH Report à nouveau | -238 148.00 | -268 480.00 | | -238 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 30 332.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 224 733.00 | 680 407.00 | | 1 224 733.00 |
DL TOTAL (I) | 69 071 584.00 | 47 452 258.00 | | 69 071 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 613.00 | 4 210.00 | | 5 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 490 628.00 | 4 490 614.00 | | 54 490 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 418 836.00 | 79 574 709.00 | | 30 418 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 342.00 | 1 808 843.00 | | 831 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 655.00 | 638 567.00 | | 1 754 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 415.00 | 30 409.00 | | 42 415.00 |
EA Autres dettes | 206 493.00 | | | 206 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 749 983.00 | 86 547 354.00 | | 87 749 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 821 568.00 | 133 999 613.00 | | 156 821 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 331 147.00 | 2 482 030.00 | | 7 331 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
FG Production vendue services | 5 830 170.00 | | 5 830 170.00 | 5 830 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 747.00 | | 5 837 747.00 | 5 837 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 204 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 326.00 | 597 167.00 | | 544 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 326.00 | 597 167.00 | | 569 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 326.00 | -597 167.00 | | -569 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 780.00 | 5 828 133.00 | | 9 774 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 779.00 | 5 797 801.00 | | 9 774 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 30 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 872 830.00 | | | 28 872 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 343.00 | 831 343.00 | | 831 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 008.00 | 183 008.00 | | 183 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 080.00 | 282 080.00 | | 282 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397 131.00 | | 1 397 131.00 | 1 397 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 125 793.00 | 919 436.00 | 49 206 357.00 | 50 125 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 409.00 | 2 301 409.00 | | 2 301 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VB T. V. A. | 212 971.00 | 212 971.00 | | 212 971.00 |
VC Groupe et associés | 30 264 413.00 | 300.00 | 30 264 113.00 | 30 264 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 490 614.00 | 4 490 614.00 | 13 491 929.00 | 54 490 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 007.00 | | | 1 546 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 408 894.00 | 3 541 293.00 | 80 867 601.00 | 84 408 894.00 |
VW T.V.A. | 1 253 463.00 | 1 253 463.00 | | 1 253 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 749 984.00 | 7 331 148.00 | 13 491 929.00 | 87 749 984.00 |