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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 604.00 | 171 133.00 | 562 471.00 | 733 604.00 |
AH Fonds commercial | 450 687.00 | | 450 687.00 | 450 687.00 |
AP Constructions | 211 535.00 | 13 225.00 | 198 310.00 | 211 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 233.00 | 74 164.00 | 173 069.00 | 247 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
AX Avances et acomptes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 835 839.00 | | 9 835 839.00 | 9 835 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 873 203.00 | 258 522.00 | 72 614 681.00 | 72 873 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 906.00 | | 107 906.00 | 107 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 487.00 | | 3 616 487.00 | 3 616 487.00 |
BZ Autres créances | 9 311 153.00 | | 9 311 153.00 | 9 311 153.00 |
CF Disponibilités | 1 200 020.00 | | 1 200 020.00 | 1 200 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 301 889.00 | | 14 301 889.00 | 14 301 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 175 092.00 | 258 522.00 | 86 916 570.00 | 87 175 092.00 |
CU Autres participations | 61 286 373.00 | | 61 286 373.00 | 61 286 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010 008.00 | 35 010 006.00 | | 35 010 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 774 992.00 | 33 074 994.00 | | 40 774 992.00 |
DH Report à nouveau | -238 149.00 | -238 149.00 | | -238 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 655 141.00 | | | -3 655 141.00 |
DK Provisions réglementées | 1 769 060.00 | 1 224 734.00 | | 1 769 060.00 |
DL TOTAL (I) | 73 660 771.00 | 69 071 585.00 | | 73 660 771.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 490 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517 560.00 | 30 418 836.00 | | 9 517 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 731.00 | 831 343.00 | | 2 277 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 467.00 | 1 754 655.00 | | 1 195 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 226.00 | 42 415.00 | | 39 226.00 |
EA Autres dettes | 213 315.00 | 206 493.00 | | 213 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 243 300.00 | 87 749 984.00 | | 13 243 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 916 570.00 | 156 821 569.00 | | 86 916 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 418 836.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 328 219.00 | 1 995 197.00 | 6 323 416.00 | 4 328 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 219.00 | 1 995 197.00 | 6 323 416.00 | 4 328 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 881 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 098 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 826.00 | 544 326.00 | | 556 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 826.00 | 569 326.00 | | 556 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 576.00 | -569 326.00 | | -556 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 277.00 | 9 774 780.00 | | 10 450 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 105 418.00 | 9 774 780.00 | | 14 105 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 655 141.00 | | | -3 655 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 087 901.00 | | 11 552 293.00 | 114 087 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 766 991.00 | 71 122 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 766 991.00 | 72 873 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 871.00 | | 87 419.00 | 1 096 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 734.00 | | 384 282.00 | 181 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 809 297.00 | | 11 080 592.00 | 112 809 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 089.00 | 130 433.00 | | 128 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 574.00 | 80 558.00 | | 90 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 49 874.00 | | 37 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 224 734.00 | 544 326.00 | | 1 224 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 734.00 | 544 326.00 | | 1 224 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 517 560.00 | 9 517 560.00 | | 9 517 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 731.00 | 2 277 731.00 | | 2 277 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 467.00 | 1 195 467.00 | | 1 195 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 315.00 | 213 315.00 | | 213 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 835 839.00 | 9 835 839.00 | | 9 835 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 487.00 | 3 616 487.00 | | 3 616 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 542 329.00 | | | 80 542 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311 153.00 | 9 311 153.00 | | 9 311 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 830 487.00 | 22 829 801.00 | 685.00 | 22 830 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 243 300.00 | 13 243 300.00 | | 13 243 300.00 |