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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 573.00 | 47 973.00 | 44 600.00 | 92 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 656.00 | 112 144.00 | 85 512.00 | 197 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 746.00 | 160 117.00 | 140 630.00 | 300 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BN En cours de production de biens | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 179.00 | | 369 179.00 | 369 179.00 |
BZ Autres créances | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 562.00 | | 560 562.00 | 560 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 308.00 | 160 117.00 | 701 192.00 | 861 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 013.00 | 700.00 | | 3 013.00 |
DG Autres réserves | 40 371.00 | 6 420.00 | | 40 371.00 |
DH Report à nouveau | | 9 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 516.00 | 46 264.00 | | 48 516.00 |
DL TOTAL (I) | 141 899.00 | 103 384.00 | | 141 899.00 |
DP Provisions pour risques | 7 375.00 | 6 025.00 | | 7 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 375.00 | 6 025.00 | | 7 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 862.00 | 91 815.00 | | 175 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | 10 964.00 | | 7 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 753.00 | 22 333.00 | | 73 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 111.00 | 113 148.00 | | 144 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 184.00 | 68 981.00 | | 121 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 917.00 | 314 961.00 | | 551 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 192.00 | 424 370.00 | | 701 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 122.00 | 252 447.00 | | 426 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 714.00 | | 70 286.00 | 252 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 254.00 | 300 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 254.00 | 290 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 819.00 | | 67 664.00 | 244 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 2 622.00 | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 540.00 | 37 708.00 | 22 130.00 | 144 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 540.00 | 37 708.00 | 22 130.00 | 144 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 025.00 | 1 350.00 | | 6 025.00 |
6T Sur comptes clients | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 548.00 | 1 350.00 | 36 523.00 | 42 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 36 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 369 179.00 | 369 179.00 | | 369 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VB T. V. A. | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 815.00 | 29 300.00 | 62 515.00 | 91 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 862.00 | 50 067.00 | 125 795.00 | 175 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 622.00 | | | 243 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 212.00 | 441 212.00 | | 441 212.00 |
VW T.V.A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 164.00 | 352 369.00 | 125 795.00 | 478 164.00 |