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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 398.00 | 112 795.00 | 93 603.00 | 206 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 187.00 | 246 052.00 | 221 135.00 | 467 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 913.00 | 358 847.00 | 325 066.00 | 683 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 620.00 | | 385 620.00 | 385 620.00 |
BZ Autres créances | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
CF Disponibilités | 187 421.00 | | 187 421.00 | 187 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 762.00 | | 879 762.00 | 879 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 675.00 | 358 847.00 | 1 204 828.00 | 1 563 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 237.00 | 243 331.00 | | 304 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 289.00 | 230 906.00 | | 170 289.00 |
DL TOTAL (I) | 629 526.00 | 529 237.00 | | 629 526.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 14 260.00 | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | 14 260.00 | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 248.00 | 303 257.00 | | 216 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 333.00 | 2 011.00 | | 19 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 184.00 | 287 623.00 | | 108 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 818.00 | 212 757.00 | | 161 818.00 |
EA Autres dettes | 56 969.00 | 69 371.00 | | 56 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 552.00 | 875 019.00 | | 562 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 828.00 | 1 418 516.00 | | 1 204 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 355.00 | 658 771.00 | | 425 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 279.00 | | 89 068.00 | 607 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 434.00 | 683 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 434.00 | 673 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 551.00 | | 88 468.00 | 597 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | 600.00 | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 536.00 | 108 745.00 | 12 434.00 | 262 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 536.00 | 108 745.00 | 12 434.00 | 262 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 260.00 | | 1 510.00 | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 260.00 | | 1 510.00 | 14 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 385 620.00 | 385 620.00 | | 385 620.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 248.00 | 79 051.00 | 137 197.00 | 216 248.00 |
VI Groupe et associés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 459.00 | 465 459.00 | | 465 459.00 |
VW T.V.A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 552.00 | 425 355.00 | 137 197.00 | 562 552.00 |