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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 234.00 | 78 604.00 | 93 630.00 | 172 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 317.00 | 183 932.00 | 241 385.00 | 425 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 279.00 | 262 536.00 | 344 742.00 | 607 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 178.00 | | 565 178.00 | 565 178.00 |
BZ Autres créances | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CF Disponibilités | 273 818.00 | | 273 818.00 | 273 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 774.00 | | 1 073 774.00 | 1 073 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 052.00 | 262 536.00 | 1 418 516.00 | 1 681 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 331.00 | 68 399.00 | | 243 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 906.00 | 214 931.00 | | 230 906.00 |
DL TOTAL (I) | 529 237.00 | 338 331.00 | | 529 237.00 |
DP Provisions pour risques | 14 260.00 | 12 580.00 | | 14 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 260.00 | 12 580.00 | | 14 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 257.00 | 335 291.00 | | 303 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 1 215.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 623.00 | 265 985.00 | | 287 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 757.00 | 258 759.00 | | 212 757.00 |
EA Autres dettes | 69 371.00 | 80 550.00 | | 69 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 019.00 | 941 799.00 | | 875 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 516.00 | 1 292 710.00 | | 1 418 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 771.00 | 941 799.00 | | 658 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 793.00 | | 149 859.00 | 490 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 373.00 | 607 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 083.00 | 597 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 276.00 | | 149 359.00 | 480 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | 500.00 | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 231.00 | 87 389.00 | 32 083.00 | 207 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 231.00 | 87 389.00 | 32 083.00 | 207 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 580.00 | 1 680.00 | | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 580.00 | 1 680.00 | | 12 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 623.00 | 287 623.00 | | 287 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 565 178.00 | 565 178.00 | | 565 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 257.00 | 87 009.00 | 212 541.00 | 303 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 619.00 | 628 619.00 | | 628 619.00 |
VW T.V.A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 019.00 | 658 771.00 | 212 541.00 | 875 019.00 |