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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 168.00 | 5 831.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 980.00 | 38 543.00 | 4 437.00 | 42 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 895.00 | 145 547.00 | 21 348.00 | 166 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 743.00 | 208 975.00 | 61 768.00 | 270 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CF Disponibilités | 214 194.00 | | 214 194.00 | 214 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 906.00 | | 266 906.00 | 266 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 650.00 | 208 975.00 | 328 675.00 | 537 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 711.00 | 99 449.00 | | 22 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 364.00 | 48 263.00 | | 52 364.00 |
DL TOTAL (I) | 83 876.00 | 156 512.00 | | 83 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | 20 168.00 | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 703.00 | 35 250.00 | | 69 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 184.00 | 33 175.00 | | 46 184.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 798.00 | 88 593.00 | | 244 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 675.00 | 245 105.00 | | 328 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 798.00 | 88 593.00 | | 244 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 993.00 | | 5 150.00 | 265 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 30 151.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 270 744.00 | 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 726.00 | | 5 150.00 | 204 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 428.00 | 16 547.00 | | 192 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 502.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 045.00 | 16 045.00 | | 168 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 678.00 | 38 669.00 | 15 010.00 | 53 678.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 799.00 | 244 799.00 | | 244 799.00 |