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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 670.00 | 5 329.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 042.00 | 31 182.00 | 32 860.00 | 64 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 998.00 | 142 620.00 | 105 377.00 | 247 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 909.00 | 199 190.00 | 173 719.00 | 372 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 115 670.00 | | 115 670.00 | 115 670.00 |
CF Disponibilités | 254 758.00 | | 254 758.00 | 254 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 864.00 | | 380 864.00 | 380 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 774.00 | 199 190.00 | 554 584.00 | 753 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 076.00 | 22 711.00 | | 75 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 893.00 | 52 364.00 | | 132 893.00 |
DL TOTAL (I) | 216 770.00 | 83 876.00 | | 216 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 409.00 | 110 000.00 | | 217 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 18 076.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 252.00 | 69 703.00 | | 45 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 194.00 | 46 184.00 | | 72 194.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 834.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 813.00 | 244 798.00 | | 337 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 584.00 | 328 675.00 | | 554 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 460.00 | 244 799.00 | | 145 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 744.00 | | 132 568.00 | 270 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 402.00 | 372 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 402.00 | 312 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 876.00 | | 132 568.00 | 209 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 975.00 | 20 617.00 | 30 402.00 | 208 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 502.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 090.00 | 20 115.00 | 30 402.00 | 184 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 409.00 | | | 107 409.00 |