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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 173.00 | 4 827.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 742.00 | 29 232.00 | 29 510.00 | 58 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 440.00 | 146 280.00 | 107 160.00 | 253 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 050.00 | 201 401.00 | 171 649.00 | 373 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
CF Disponibilités | 149 674.00 | | 149 674.00 | 149 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 125.00 | | 276 125.00 | 276 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 175.00 | 201 401.00 | 447 774.00 | 649 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 970.00 | | | 147 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 160.00 | | | 280 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 774.00 | | | 447 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 555.00 | | | 129 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 909.00 | | 33 971.00 | 372 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 830.00 | 373 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 830.00 | 312 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 042.00 | | 33 971.00 | 312 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 190.00 | 36 041.00 | 33 830.00 | 199 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 502.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 803.00 | 35 539.00 | 33 830.00 | 173 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VC Groupe et associés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 775.00 | 44 170.00 | 139 352.00 | 194 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 618.00 | 114 608.00 | 15 010.00 | 129 618.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 160.00 | 129 555.00 | 139 352.00 | 280 160.00 |