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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 556.00 | 21 379.00 | 30 177.00 | 51 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 469.00 | 25 561.00 | 26 908.00 | 52 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 395.00 | 46 940.00 | 60 455.00 | 107 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 842.00 | | 342 842.00 | 342 842.00 |
BZ Autres créances | 131 342.00 | | 131 342.00 | 131 342.00 |
CF Disponibilités | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 809.00 | | 597 809.00 | 597 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 204.00 | 46 940.00 | 658 264.00 | 705 204.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 278 258.00 | 171 635.00 | | 278 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 580.00 | 106 623.00 | | 144 580.00 |
DL TOTAL (I) | 427 238.00 | 282 658.00 | | 427 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 834.00 | 38 094.00 | | 76 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 823.00 | 59 475.00 | | 138 823.00 |
EA Autres dettes | 14 360.00 | 19 714.00 | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 026.00 | 149 317.00 | | 231 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 264.00 | 431 975.00 | | 658 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 026.00 | 149 317.00 | | 231 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 122.00 | | 54 636.00 | 63 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 389.00 | | 54 636.00 | 49 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 033.00 | 13 150.00 | 2 242.00 | 36 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 2 149.00 | 2 242.00 | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 939.00 | 11 001.00 | | 35 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 342 842.00 | 342 842.00 | | 342 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VC Groupe et associés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VP Divers | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 998.00 | 476 828.00 | 170.00 | 476 998.00 |
VW T.V.A. | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 017.00 | 230 017.00 | | 230 017.00 |