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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 121.00 | 1 688.00 | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 086.00 | 47 646.00 | 46 439.00 | 94 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 714.00 | 40 744.00 | 16 971.00 | 57 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 723.00 | 88 511.00 | 70 212.00 | 158 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 548.00 | 3 070.00 | 673 478.00 | 676 548.00 |
BZ Autres créances | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
CF Disponibilités | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 571.00 | 3 070.00 | 903 501.00 | 906 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 293.00 | 91 581.00 | 973 713.00 | 1 065 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 462 656.00 | 422 838.00 | | 462 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 814.00 | 39 818.00 | | 130 814.00 |
DL TOTAL (I) | 597 870.00 | 467 056.00 | | 597 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 912.00 | 66 958.00 | | 80 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 021.00 | 198 085.00 | | 245 021.00 |
EA Autres dettes | 49 910.00 | 17 897.00 | | 49 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 843.00 | 288 767.00 | | 375 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 713.00 | 755 823.00 | | 973 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 843.00 | 288 767.00 | | 375 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 862.00 | | 26 603.00 | 136 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 742.00 | 158 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 151 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 412.00 | | 23 130.00 | 133 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 1 664.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 274.00 | 24 450.00 | 3 213.00 | 67 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 274.00 | 24 329.00 | 3 213.00 | 67 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 676 548.00 | 676 548.00 | | 676 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VC Groupe et associés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VP Divers | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 976.00 | 816 806.00 | 170.00 | 816 976.00 |
VW T.V.A. | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 843.00 | 375 843.00 | | 375 843.00 |