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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 106.00 | 31 958.00 | 44 148.00 | 76 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 305.00 | 35 316.00 | 21 989.00 | 57 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 862.00 | 67 274.00 | 69 588.00 | 136 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
BZ Autres créances | 151 604.00 | | 151 604.00 | 151 604.00 |
CF Disponibilités | 265 138.00 | | 265 138.00 | 265 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 236.00 | | 686 236.00 | 686 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 097.00 | 67 274.00 | 755 823.00 | 823 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 422 838.00 | 278 258.00 | | 422 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 818.00 | 144 580.00 | | 39 818.00 |
DL TOTAL (I) | 467 056.00 | 427 238.00 | | 467 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 828.00 | 1 009.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 76 834.00 | | 66 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 085.00 | 138 823.00 | | 198 085.00 |
EA Autres dettes | 17 897.00 | 14 360.00 | | 17 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 767.00 | 231 026.00 | | 288 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 823.00 | 658 264.00 | | 755 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 767.00 | 231 026.00 | | 288 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 940.00 | 22 134.00 | 1 800.00 | 46 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | 22 134.00 | 1 800.00 | 46 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 256 640.00 | 256 640.00 | | 256 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VC Groupe et associés | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VP Divers | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 129.00 | 413 959.00 | 170.00 | 414 129.00 |
VW T.V.A. | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 940.00 | 282 940.00 | | 282 940.00 |