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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 802.00 | 20 831.00 | 40 971.00 | 61 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 492.00 | 32 705.00 | 162 787.00 | 195 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 436.00 | | 250 436.00 | 250 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 450.00 | 54 256.00 | 454 194.00 | 508 450.00 |
BT Marchandises | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BZ Autres créances | 567 351.00 | | 567 351.00 | 567 351.00 |
CF Disponibilités | 418 997.00 | | 418 997.00 | 418 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 516.00 | | 1 019 516.00 | 1 019 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 966.00 | 54 256.00 | 1 473 710.00 | 1 527 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 634 531.00 | | | 634 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
DL TOTAL (I) | 800 712.00 | | | 800 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 277.00 | | | 148 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 142.00 | | | 382 142.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 998.00 | | | 672 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 710.00 | | | 1 473 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 998.00 | | | 672 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 524.00 | | 2 200 524.00 | 2 200 524.00 |
FG Production vendue services | 156 900.00 | | 156 900.00 | 156 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 425.00 | | 2 357 425.00 | 2 357 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 994.00 | | | -9 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 843.00 | | | 2 656 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 862.00 | | | 2 492 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 307.00 | 22 632.00 | 2 683.00 | 34 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 59.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 647.00 | 22 572.00 | 2 683.00 | 33 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 661.00 | 59.00 | | 661.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 647.00 | 22 572.00 | 2 683.00 | 33 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 307.00 | 22 632.00 | 2 683.00 | 34 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 307.00 | 22 632.00 | 2 683.00 | 34 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 277.00 | 148 277.00 | | 148 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 142.00 | 382 142.00 | | 382 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 436.00 | | 250 436.00 | 250 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 214.00 | 571 214.00 | | 571 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 650.00 | 571 214.00 | 250 436.00 | 821 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 998.00 | 532 998.00 | 140 000.00 | 672 998.00 |