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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 192.00 | 48 269.00 | 98 922.00 | 147 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 351.00 | 95 244.00 | 158 107.00 | 253 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 199.00 | 144 233.00 | 507 966.00 | 652 199.00 |
BT Marchandises | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BZ Autres créances | 873 561.00 | | 873 561.00 | 873 561.00 |
CF Disponibilités | 441 081.00 | | 441 081.00 | 441 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 282.00 | | 1 365 282.00 | 1 365 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 481.00 | 144 233.00 | 1 873 248.00 | 2 017 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 133 212.00 | | | 1 133 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 236.00 | | | 1 210 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 475.00 | | | 323 475.00 |
EA Autres dettes | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 012.00 | | | 663 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 248.00 | | | 1 873 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 337.00 | | | 569 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480 657.00 | | 3 480 657.00 | 3 480 657.00 |
FG Production vendue services | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 248.00 | | 3 735 248.00 | 3 735 248.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 104.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 270.00 | | | 3 769 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 447.00 | | | 3 694 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 129.00 | 53 104.00 | 4 000.00 | 95 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 409.00 | 53 104.00 | 4 000.00 | 94 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 475.00 | 323 475.00 | | 323 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 451.00 | 34 776.00 | 93 675.00 | 128 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 908.00 | 887 908.00 | | 887 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 843.00 | 887 908.00 | 250 936.00 | 1 138 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 012.00 | 569 337.00 | 93 675.00 | 663 012.00 |