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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 766.00 | 30 371.00 | 39 395.00 | 69 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 556.00 | 64 039.00 | 146 518.00 | 210 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 686.00 | 95 129.00 | 469 557.00 | 564 686.00 |
BT Marchandises | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 555 098.00 | | 555 098.00 | 555 098.00 |
CF Disponibilités | 712 948.00 | | 712 948.00 | 712 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 689.00 | | 1 303 689.00 | 1 303 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 375.00 | 95 129.00 | 1 773 246.00 | 1 868 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 798 512.00 | | | 798 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 412.00 | | | 1 135 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 779.00 | | | 339 779.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 833.00 | | | 637 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 246.00 | | | 1 773 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 833.00 | | | 497 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 383.00 | | 1 877 383.00 | 1 877 383.00 |
FG Production vendue services | 137 545.00 | | 137 545.00 | 137 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 928.00 | | 2 014 928.00 | 2 014 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 873.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 207.00 | | | 2 446 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 507.00 | | | 2 111 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 256.00 | 40 873.00 | | 54 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 536.00 | 40 873.00 | | 53 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 779.00 | 339 779.00 | | 339 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 619.00 | 566 619.00 | | 566 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 555.00 | 566 619.00 | 250 936.00 | 817 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 833.00 | 497 833.00 | 140 000.00 | 637 833.00 |