| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 804 520.00 | 3 062 230.00 | 742 290.00 | 3 804 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 3 545.00 | 8 543.00 | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 872 953.00 | | 872 953.00 | 872 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AN Terrains | 2 686 469.00 | 10 878.00 | 2 675 591.00 | 2 686 469.00 |
AP Constructions | 13 451 431.00 | 6 349 138.00 | 7 102 293.00 | 13 451 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 710.00 | 716 784.00 | 447 926.00 | 1 164 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 561.00 | 1 235 590.00 | 684 971.00 | 1 920 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 769.00 | | 370 769.00 | 370 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 032 928.00 | 11 403 160.00 | 13 629 768.00 | 25 032 928.00 |
BP En cours de production de services | 332 143.00 | 102 895.00 | 229 248.00 | 332 143.00 |
BT Marchandises | 19 354 637.00 | 315 546.00 | 19 039 091.00 | 19 354 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059 916.00 | | 1 059 916.00 | 1 059 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217 493.00 | 185 897.00 | 5 031 596.00 | 5 217 493.00 |
BZ Autres créances | 7 839 057.00 | | 7 839 057.00 | 7 839 057.00 |
CF Disponibilités | 5 495 232.00 | | 5 495 232.00 | 5 495 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 189.00 | | 367 189.00 | 367 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 665 666.00 | 604 338.00 | 39 061 328.00 | 39 665 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 698 594.00 | 12 007 498.00 | 52 691 096.00 | 64 698 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 716 705.00 | | 716 705.00 | 716 705.00 |
CU Autres participations | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | -1 003 844.00 | -1 092 195.00 | | -1 003 844.00 |
DH Report à nouveau | -22 311.00 | | | -22 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 953.00 | 2 774 784.00 | | 4 217 953.00 |
DP Provisions pour risques | 735 515.00 | 882 618.00 | | 735 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923 008.00 | 3 008 228.00 | | 1 923 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 393 933.00 | 10 773 400.00 | | 4 393 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496 083.00 | 14 696 348.00 | | 13 496 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 871.00 | 3 179 923.00 | | 1 806 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520 741.00 | 1 282 463.00 | | 1 520 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814 330.00 | 30 491 064.00 | | 15 814 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106 901.00 | 3 546 965.00 | | 3 106 901.00 |
EA Autres dettes | 629 264.00 | 3 519 221.00 | | 629 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 768 122.00 | 67 617 378.00 | | 40 768 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 691 096.00 | 77 790 226.00 | | 52 691 096.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 244 108.00 | 866 979.00 | | 2 244 108.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 263 292.00 | 4 190 192.00 | | 4 263 292.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 518 721.00 | 199 644.00 | | 1 518 721.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 782 013.00 | 4 389 836.00 | | 5 782 013.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 187 493.00 | 2 125 610.00 | | 1 187 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 040 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 679 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 720 293.00 | |
FM Production stockée | | | -35 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 877 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 030 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 402 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 840 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 776 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 255.00 | |
GE Autres charges | | | 141 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 230 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 352.00 | 52 232.00 | | 56 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 205 871.00 | 1 122 964.00 | | 9 205 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 262 223.00 | 1 175 196.00 | | 9 262 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 216.00 | 240 616.00 | | 193 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980 216.00 | 497 904.00 | | 1 980 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 432.00 | 742 629.00 | | 2 173 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 088 791.00 | 432 567.00 | | 7 088 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 574.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 143 932.00 | 65 318.00 | | 143 932.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 319 679.00 | -100 154.00 | | 1 319 679.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 762 829.00 | 1 066 623.00 | | 3 762 829.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 518 721.00 | 199 644.00 | | 1 518 721.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 244 108.00 | 866 979.00 | | 2 244 108.00 |