| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695 995.00 | 3 115 963.00 | 1 580 032.00 | 4 695 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722 855.00 | | 722 855.00 | 722 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 088.00 | 5 375.00 | 6 713.00 | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 892.00 | | 1 215 892.00 | 1 215 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AN Terrains | 2 686 469.00 | 13 523.00 | 2 672 946.00 | 2 686 469.00 |
AP Constructions | 13 485 712.00 | 7 055 779.00 | 6 429 933.00 | 13 485 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 150.00 | 869 806.00 | 555 344.00 | 1 425 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 483.00 | 2 049 050.00 | 928 433.00 | 2 977 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 790.00 | | 456 790.00 | 456 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 858.00 | | 486 858.00 | 486 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 940 430.00 | 13 222 867.00 | 15 717 563.00 | 28 940 430.00 |
BP En cours de production de services | 421 827.00 | 32 635.00 | 389 192.00 | 421 827.00 |
BT Marchandises | 28 025 369.00 | 436 838.00 | 27 588 531.00 | 28 025 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 303.00 | 207 747.00 | 5 019 556.00 | 5 227 303.00 |
BZ Autres créances | 4 591 925.00 | | 4 591 925.00 | 4 591 925.00 |
CF Disponibilités | 7 808 065.00 | | 7 808 065.00 | 7 808 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 291.00 | | 213 291.00 | 213 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 487 780.00 | 677 220.00 | 46 810 560.00 | 47 487 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 428 209.00 | 13 900 087.00 | 62 528 122.00 | 76 428 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 750 144.00 | 88 376.00 | 661 768.00 | 750 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 460.00 | -1 003 844.00 | | 1 592 460.00 |
DH Report à nouveau | -57 374.00 | -22 311.00 | | -57 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 836.00 | 4 217 953.00 | | 5 592 836.00 |
DP Provisions pour risques | 2 170 173.00 | 735 515.00 | | 2 170 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 170 173.00 | 1 923 008.00 | | 2 170 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 183 606.00 | 4 393 933.00 | | 5 183 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250 575.00 | 13 496 083.00 | | 9 250 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 157.00 | 1 806 871.00 | | 1 807 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516 788.00 | 1 520 741.00 | | 2 516 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 337 702.00 | 15 814 330.00 | | 27 337 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754 584.00 | 3 106 901.00 | | 4 754 584.00 |
EA Autres dettes | 719 026.00 | 629 264.00 | | 719 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 649 886.00 | 40 768 122.00 | | 51 649 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 528 122.00 | 52 691 096.00 | | 62 528 122.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -542 250.00 | 2 244 108.00 | | -542 250.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 219 087.00 | 4 263 292.00 | | 3 219 087.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -103 859.00 | 1 518 721.00 | | -103 859.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 115 228.00 | 5 782 013.00 | | 3 115 228.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 187 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 841 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 992 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 834 484.00 | |
FM Production stockée | | | 7 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 462 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 728 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 876 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 236 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 299.00 | |
GE Autres charges | | | 190 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 936 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 022.00 | 56 352.00 | | 54 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 871.00 | 9 205 871.00 | | 6 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 893.00 | 9 262 223.00 | | 60 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 964.00 | 193 216.00 | | 331 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 477.00 | 1 980 216.00 | | 15 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 608.00 | | | 290 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 049.00 | 2 173 432.00 | | 638 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 156.00 | 7 088 791.00 | | -577 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 363.00 | | | 522 363.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -41 263.00 | 143 932.00 | | -41 263.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -103 859.00 | 1 518 721.00 | | -103 859.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -646 109.00 | 3 762 829.00 | | -646 109.00 |