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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 680.00 | | 5 606 680.00 | 5 606 680.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 522.00 | | 5 619 522.00 | 5 619 522.00 |
CU Autres participations | 5 606 680.00 | | 5 606 680.00 | 5 606 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 374.00 | -22 311.00 | | -57 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 733.00 | -35 064.00 | | 372 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 359.00 | 2 942 626.00 | | 4 915 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 923.00 | 1 056 107.00 | | 596 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 714.00 | | 27 240.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 163.00 | 1 083 821.00 | | 704 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 522.00 | 4 026 447.00 | | 5 619 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 587.00 | 520 877.00 | | 211 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 816.00 | | | 400 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 083.00 | 35 064.00 | | 28 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 733.00 | -35 064.00 | | 372 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 680.00 | | 1 600 000.00 | 4 003 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 603 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 680.00 | | 1 600 000.00 | 4 003 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 078.00 | 71 502.00 | 492 576.00 | 564 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 163.00 | 211 587.00 | 492 576.00 | 704 163.00 |