| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 515.00 | 2 855.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 900.00 | 5 262.00 | 100 638.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 437.00 | 7 084.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 791.00 | 6 213.00 | 110 578.00 | 116 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
CF Disponibilités | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 519.00 | | 156 519.00 | 156 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 310.00 | 6 213.00 | 267 096.00 | 273 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 096.00 | | | 267 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
FG Production vendue services | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 421.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 286.00 | 7.00 | 127 961.00 | 187 286.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 279.00 | | | 187 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 995.00 | 116 995.00 | | 116 995.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 756.00 | 40 477.00 | 127 961.00 | 227 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 770 449.00 | | | 770 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595.00 | | | 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 098.00 | | | 36 098.00 |