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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 638.00 | 1 732.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 697.00 | 19 687.00 | 99 010.00 | 118 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 1 189.00 | 6 332.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 588.00 | 22 514.00 | 107 074.00 | 129 588.00 |
BN En cours de production de biens | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BT Marchandises | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BZ Autres créances | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 177.00 | 22 514.00 | 226 663.00 | 249 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -478.00 | | | -478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 131.00 | | | -128 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DL TOTAL (I) | -91 392.00 | | | -91 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 279.00 | | | 187 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 055.00 | | | 318 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 663.00 | | | 226 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 381.00 | | | 146 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
FM Production stockée | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 131.00 | | | -128 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 791.00 | | 12 797.00 | 116 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 421.00 | | 12 797.00 | 113 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213.00 | 16 301.00 | | 6 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 1 123.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 15 177.00 | | 5 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
UX Autres créances clients | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VB T. V. A. | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 279.00 | 15 605.00 | 149 808.00 | 187 279.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 055.00 | 146 381.00 | 149 808.00 | 318 055.00 |