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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 762.00 | 608.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 697.00 | 34 204.00 | 84 493.00 | 118 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 1 941.00 | 5 580.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 588.00 | 38 907.00 | 90 681.00 | 129 588.00 |
BT Marchandises | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
BZ Autres créances | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 350.00 | 38 907.00 | 210 443.00 | 249 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 609.00 | | | -128 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 281.00 | | | -122 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DL TOTAL (I) | -216 274.00 | | | -216 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 674.00 | | | 171 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 717.00 | | | 426 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 443.00 | | | 210 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 495.00 | | | 292 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
FM Production stockée | | | -2 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 901.00 | | | 227 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 281.00 | | | -122 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 514.00 | 16 393.00 | | 22 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 1 123.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 876.00 | 15 269.00 | | 20 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
UX Autres créances clients | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VB T. V. A. | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 674.00 | 37 452.00 | 134 222.00 | 171 674.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 717.00 | 292 495.00 | 134 222.00 | 426 717.00 |