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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 600.00 | 66 862.00 | 8 738.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 945.00 | 144 231.00 | 56 714.00 | 200 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 501.00 | 213 290.00 | 282 210.00 | 495 501.00 |
BT Marchandises | 135 662.00 | | 135 662.00 | 135 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 264.00 | | 134 264.00 | 134 264.00 |
BZ Autres créances | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CF Disponibilités | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 270.00 | | 216 270.00 | 216 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 771.00 | 213 290.00 | 498 481.00 | 711 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
DL TOTAL (I) | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 649.00 | | | 281 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 975.00 | | | 361 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 481.00 | | | 498 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 975.00 | | | 361 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 388.00 | | 27 916.00 | 487 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 803.00 | 495 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 803.00 | 276 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 432.00 | | 26 916.00 | 269 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | 1 000.00 | 10 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 569.00 | 21 607.00 | 8 886.00 | 200 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 371.00 | 21 607.00 | 8 886.00 | 198 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 649.00 | 281 649.00 | | 281 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 627.00 | 43 950.00 | 11 677.00 | 55 627.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 975.00 | 361 975.00 | | 361 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
ST Autres comptes | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
ZE Dividendes | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 326.00 | | | 256 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |