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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 951.00 | 57 604.00 | 8 346.00 | 65 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 806.00 | 176 547.00 | 28 259.00 | 204 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 213.00 | 235 849.00 | 153 364.00 | 389 213.00 |
BT Marchandises | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 264.00 | | 134 264.00 | 134 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
BZ Autres créances | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
CF Disponibilités | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 097.00 | | 522 097.00 | 522 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 309.00 | 235 849.00 | 675 460.00 | 911 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 211.00 | | | 226 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
DL TOTAL (I) | 417 976.00 | | | 417 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 484.00 | | | 257 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 460.00 | | | 675 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 484.00 | | | 257 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 577.00 | | 1 948 577.00 | 1 948 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 577.00 | | 1 948 577.00 | 1 948 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 444.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 899.00 | | | 2 095 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 133.00 | | | 1 915 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 765.00 | | | 180 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 907.00 | | 13 016.00 | 505 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 710.00 | 389 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 500.00 | 111 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 210.00 | 270 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 951.00 | | 13 016.00 | 286 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 609.00 | 24 444.00 | 25 204.00 | 236 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | 500.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 411.00 | 24 444.00 | 24 704.00 | 234 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VB T. V. A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 605.00 | 167 605.00 | | 167 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 158.00 | 244 481.00 | 6 677.00 | 251 158.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 484.00 | 257 484.00 | | 257 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
ST Autres comptes | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
YT Sous‐traitance | 857.00 | | | 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 514.00 | | | 231 514.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |