| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 951.00 | 60 501.00 | 5 449.00 | 65 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 261.00 | 185 556.00 | 20 705.00 | 206 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 668.00 | 247 756.00 | 142 912.00 | 390 668.00 |
BT Marchandises | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 264.00 | | 134 264.00 | 134 264.00 |
BZ Autres créances | 140 862.00 | | 140 862.00 | 140 862.00 |
CF Disponibilités | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 369.00 | | 411 369.00 | 411 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 037.00 | 247 756.00 | 554 282.00 | 802 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 976.00 | | | 406 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 445 894.00 | | | 445 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 282.00 | | | 554 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 931.00 | | 1 280 931.00 | 1 280 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 931.00 | | 1 280 931.00 | 1 280 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 120.00 | | | 1 301 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 203.00 | | | 1 273 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 213.00 | | 1 848.00 | 389 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 390 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 272 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 757.00 | | 1 848.00 | 270 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 849.00 | 12 071.00 | 164.00 | 235 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 151.00 | 12 071.00 | 164.00 | 234 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VC Groupe et associés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 703.00 | 142 026.00 | 6 677.00 | 148 703.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
ST Autres comptes | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |