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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 880.00 | 33 775.00 | 105.00 | 33 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 980.00 | 33 875.00 | 35 105.00 | 68 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 727.00 | 33 875.00 | 55 851.00 | 89 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 312.00 | -8 340.00 | | -11 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824.00 | -2 973.00 | | -824.00 |
DL TOTAL (I) | -8 136.00 | -7 312.00 | | -8 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 378.00 | 17 678.00 | | 17 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 966.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 836.00 | 7 797.00 | | 7 836.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 988.00 | 60 440.00 | | 63 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 851.00 | 53 128.00 | | 55 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 128.00 | 47 504.00 | | 46 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 954.00 | 50 476.00 | | 46 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824.00 | -2 973.00 | | -824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 977.00 | 1 898.00 | | 31 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 1 898.00 | | 31 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |