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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 913.00 | 34 101.00 | 1 812.00 | 35 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 913.00 | 34 101.00 | 36 812.00 | 70 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
110 Total général Actif | 89 824.00 | 34 101.00 | 55 723.00 | 89 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 982.00 | 2 430.00 | | 2 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 942.00 | 38 572.00 | | 42 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 605.00 | 3 000.00 | | 3 605.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 126.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 530.00 | 46 128.00 | | 49 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052.00 | 1 727.00 | | 2 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 795.00 | 3 008.00 | | 3 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 306.00 | 847.00 | | -1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 17 571.00 | 14 479.00 | | 17 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 999.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 667.00 | 20 377.00 | | 19 667.00 |
252 Charges sociales | 3 016.00 | 3 223.00 | | 3 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 1 898.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 386.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 360.00 | 46 942.00 | | 46 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 170.00 | -814.00 | | 3 170.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 10.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 132.00 | -824.00 | | 3 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |