| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 865.00 | 34 726.00 | 3 139.00 | 37 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 865.00 | 34 726.00 | 38 139.00 | 72 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
110 Total général Actif | 86 917.00 | 34 726.00 | 52 191.00 | 86 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 217.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 749.00 | 2 982.00 | | 2 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 674.00 | 42 942.00 | | 46 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 605.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 424.00 | 49 530.00 | | 49 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 273.00 | 2 052.00 | | 2 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 280.00 | 3 795.00 | | 5 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -981.00 | -1 306.00 | | -981.00 |
242 Autres charges externes. | 18 917.00 | 17 571.00 | | 18 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 948.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 933.00 | 19 667.00 | | 18 933.00 |
252 Charges sociales | 2 737.00 | 3 016.00 | | 2 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | 226.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 391.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 025.00 | 46 360.00 | | 49 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 398.00 | 3 170.00 | | 398.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370.00 | 3 132.00 | | 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |