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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 187.00 | 22 536.00 | 51 652.00 | 74 187.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
AP Constructions | 1 664 579.00 | 51 869.00 | 1 612 710.00 | 1 664 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 950.00 | 49 396.00 | 289 554.00 | 338 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609 897.00 | 390 936.00 | 3 218 961.00 | 3 609 897.00 |
AX Avances et acomptes | 3 912 252.00 | | 3 912 252.00 | 3 912 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BT Marchandises | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 868.00 | | 251 868.00 | 251 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -692 991.00 | | | -692 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 551.00 | | | -459 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151 542.00 | | | -1 151 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 012.00 | | | 1 217 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 389.00 | | | 1 262 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 389.00 | | | 1 262 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 003.00 | | 469 003.00 | 469 003.00 |
FG Production vendue services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 033.00 | | | 482 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 551.00 | | | -459 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 835.00 | | | 377 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 376 224.00 | | | 376 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 922 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 514 736.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 492 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 012.00 | 1 217 012.00 | | 1 217 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 389.00 | 1 262 389.00 | | 1 262 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |