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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 187.00 | 71 993.00 | 2 193.00 | 74 187.00 |
AP Constructions | 1 735 535.00 | 166 617.00 | 1 568 918.00 | 1 735 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 731.00 | 154 942.00 | 199 789.00 | 354 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773 990.00 | 1 259 425.00 | 2 514 565.00 | 3 773 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 779.00 | 1 652 978.00 | 4 285 801.00 | 5 938 779.00 |
BT Marchandises | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 389.00 | | 284 389.00 | 284 389.00 |
BZ Autres créances | 270 951.00 | | 270 951.00 | 270 951.00 |
CF Disponibilités | 358 086.00 | | 358 086.00 | 358 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 664.00 | | 1 011 664.00 | 1 011 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 443.00 | 1 652 978.00 | 5 297 465.00 | 6 950 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 452 805.00 | -3 939 594.00 | | -5 452 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390 781.00 | -1 513 211.00 | | -1 390 781.00 |
DL TOTAL (I) | -6 842 587.00 | -5 451 805.00 | | -6 842 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 575.00 | 1 775 000.00 | | 1 755 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 560.00 | 8 851 905.00 | | 9 423 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 450.00 | 6 705.00 | | 72 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 194.00 | 131 074.00 | | 264 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 183.00 | 239 428.00 | | 247 183.00 |
EA Autres dettes | 282 444.00 | 1 710.00 | | 282 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 140 052.00 | 11 005 824.00 | | 12 140 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 465.00 | 5 554 019.00 | | 5 297 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 504.00 | | 1 268 504.00 | 1 268 504.00 |
FG Production vendue services | 2 056 240.00 | | 2 056 240.00 | 2 056 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 745.00 | | 3 324 745.00 | 3 324 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 248.00 | 1 408 399.00 | | 3 393 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 030.00 | 2 921 610.00 | | 4 784 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390 781.00 | -1 513 211.00 | | -1 390 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 482 065.00 | 311 384.00 | | 482 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 214.00 | | 32 566.00 | 5 906 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 938 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 864 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831 692.00 | | 32 566.00 | 5 831 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 404.00 | 574 574.00 | | 1 078 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 265.00 | 24 729.00 | | 47 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 140.00 | 549 845.00 | | 1 031 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 195.00 | 264 195.00 | | 264 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 445.00 | 282 445.00 | | 282 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 284 390.00 | 284 390.00 | | 284 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 576.00 | 1 132 141.00 | 623 435.00 | 1 755 576.00 |
VI Groupe et associés | 9 423 560.00 | 9 423 560.00 | | 9 423 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VP Divers | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 366.00 | 583 031.00 | 335.00 | 583 366.00 |
VW T.V.A. | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 067 602.00 | 11 444 167.00 | 623 435.00 | 12 067 602.00 |