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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 187.00 | 47 264.00 | 26 922.00 | 74 187.00 |
AP Constructions | 1 735 535.00 | 108 765.00 | 1 626 769.00 | 1 735 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 594.00 | 101 370.00 | 244 224.00 | 345 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750 561.00 | 821 003.00 | 2 929 558.00 | 3 750 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 213.00 | 1 078 404.00 | 4 827 809.00 | 5 906 213.00 |
BT Marchandises | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BZ Autres créances | 160 329.00 | | 160 329.00 | 160 329.00 |
CF Disponibilités | 487 453.00 | | 487 453.00 | 487 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 209.00 | | 726 209.00 | 726 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 423.00 | 1 078 404.00 | 5 554 019.00 | 6 632 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 939 594.00 | -1 832 833.00 | | -3 939 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 211.00 | -2 106 760.00 | | -1 513 211.00 |
DL TOTAL (I) | -5 451 805.00 | -3 938 594.00 | | -5 451 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 000.00 | 300 000.00 | | 1 775 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851 905.00 | 8 846 743.00 | | 8 851 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 705.00 | 6 436.00 | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 074.00 | 348 176.00 | | 131 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 428.00 | 158 776.00 | | 239 428.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 1 959.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 005 824.00 | 9 662 091.00 | | 11 005 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 019.00 | 5 723 496.00 | | 5 554 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 218.00 | | 468 218.00 | 468 218.00 |
FG Production vendue services | 784 708.00 | | 784 708.00 | 784 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 926.00 | | 1 252 926.00 | 1 252 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 399.00 | 1 478 904.00 | | 1 408 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 610.00 | 3 585 664.00 | | 2 921 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 211.00 | -2 106 760.00 | | -1 513 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 311 384.00 | 376 224.00 | | 311 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 113.00 | | 218 601.00 | 5 700 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 5 906 214.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 5 831 692.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 926.00 | | 218 266.00 | 5 625 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 736.00 | 563 668.00 | | 514 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 536.00 | 24 729.00 | | 22 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 201.00 | 538 939.00 | | 492 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 000.00 | 1.00 | 975 000.00 | 1 775 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 851 905.00 | 8 851 905.00 | | 8 851 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
VP Divers | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 544.00 | 220 209.00 | 335.00 | 220 544.00 |
VW T.V.A. | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 999 119.00 | 9 224 119.00 | 975 000.00 | 10 999 119.00 |