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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 828.00 | 207.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 440.00 | 6 097.00 | 8 343.00 | 14 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 572.00 | 40 407.00 | 9 165.00 | 49 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 236 326.00 | | 236 326.00 | 236 326.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 013.00 | | 248 013.00 | 248 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 584.00 | 40 407.00 | 257 177.00 | 297 584.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 181.00 | | | -83 181.00 |
DL TOTAL (I) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 049.00 | | | 248 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 177.00 | | | 257 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 875.00 | | | 172 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
FG Production vendue services | 231 587.00 | | 231 587.00 | 231 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 887.00 | | 252 887.00 | 252 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 677.00 | | | 256 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 859.00 | | | 339 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 181.00 | | | -83 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 345.00 | | 600.00 | 49 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 49 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | 600.00 | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 105.00 | 4 303.00 | | 36 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 4 303.00 | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 878.00 | 7 704.00 | 75 174.00 | 82 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 660.00 | 219 660.00 | | 219 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 956.00 | 247 941.00 | 15.00 | 247 956.00 |
VW T.V.A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 049.00 | 172 875.00 | 75 174.00 | 248 049.00 |