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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 13 815.00 | 2 999.00 | 16 814.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 997.00 | 48 332.00 | 3 665.00 | 51 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BZ Autres créances | 560 834.00 | | 560 834.00 | 560 834.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 428.00 | | 603 428.00 | 603 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 425.00 | 48 332.00 | 607 093.00 | 655 425.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
DH Report à nouveau | -24 791.00 | | | -24 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
DL TOTAL (I) | 136 740.00 | | | 136 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 616.00 | | | 293 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 353.00 | | | 470 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 093.00 | | | 607 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 927.00 | | | 413 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
FG Production vendue services | 550 487.00 | | 550 487.00 | 550 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 358.00 | | 568 358.00 | 568 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 544.00 | | | -29 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 777.00 | | | 583 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 314.00 | | | 562 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 280.00 | | 1 717.00 | 50 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | | 1 666.00 | 16 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 51.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 450.00 | 3 882.00 | | 44 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 3 882.00 | | 10 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UP Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VB T. V. A. | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 154.00 | 22 727.00 | 56 427.00 | 79 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 393.00 | 162 393.00 | | 162 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 829.00 | 361 829.00 | | 361 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 070.00 | 603 005.00 | 66.00 | 603 070.00 |
VW T.V.A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 353.00 | 413 927.00 | 56 427.00 | 470 353.00 |