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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 148.00 | 9 934.00 | 5 215.00 | 15 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 280.00 | 44 450.00 | 5 830.00 | 50 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
BZ Autres créances | 418 673.00 | | 418 673.00 | 418 673.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 368.00 | | 466 368.00 | 466 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 648.00 | 44 450.00 | 472 198.00 | 516 648.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
DH Report à nouveau | -56 941.00 | | | -56 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 497.00 | | | 177 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 921.00 | | | 356 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 198.00 | | | 472 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 686.00 | | | 339 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
FG Production vendue services | 506 366.00 | | 506 366.00 | 506 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 811.00 | | 526 811.00 | 526 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 752.00 | | | -42 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 097.00 | | | 544 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 946.00 | | | 511 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 572.00 | | 708.00 | 49 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | | 708.00 | 15 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 407.00 | 4 043.00 | | 40 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 4 043.00 | | 6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 497.00 | 177 497.00 | | 177 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 174.00 | 57 938.00 | 17 236.00 | 75 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 349.00 | 261 349.00 | | 261 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 620.00 | 460 605.00 | 15.00 | 460 620.00 |
VW T.V.A. | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 921.00 | 339 686.00 | 17 236.00 | 356 921.00 |