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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 923.00 | 32 423.00 | 6 500.00 | 38 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 923.00 | 32 423.00 | 6 500.00 | 38 923.00 |
BT Marchandises | 279 655.00 | 11 200.00 | 268 455.00 | 279 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 168.00 | | 118 168.00 | 118 168.00 |
BZ Autres créances | 162 424.00 | | 162 424.00 | 162 424.00 |
CF Disponibilités | 830 027.00 | | 830 027.00 | 830 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 273.00 | 11 200.00 | 1 379 073.00 | 1 390 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 196.00 | 43 623.00 | 1 385 573.00 | 1 429 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 954.00 | 145 379.00 | | 324 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 980.00 | 179 575.00 | | 168 980.00 |
DL TOTAL (I) | 495 034.00 | 326 054.00 | | 495 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 20 384.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 1 892.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 543.00 | 342 366.00 | | 321 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 482.00 | 126 334.00 | | 140 482.00 |
EA Autres dettes | 25 732.00 | 37 659.00 | | 25 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 539.00 | 528 635.00 | | 890 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 573.00 | 854 689.00 | | 1 385 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 539.00 | 528 635.00 | | 890 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994.00 | 7 429.00 | | 24 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 994.00 | 7 429.00 | | 24 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 543.00 | 321 543.00 | | 321 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
UX Autres créances clients | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 592.00 | 280 592.00 | | 280 592.00 |
VW T.V.A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 539.00 | 890 539.00 | | 890 539.00 |