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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 923.00 | 24 994.00 | 13 929.00 | 38 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 923.00 | 24 994.00 | 13 929.00 | 38 923.00 |
BT Marchandises | 232 650.00 | 11 200.00 | 221 450.00 | 232 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 767.00 | | 175 767.00 | 175 767.00 |
BZ Autres créances | 149 267.00 | | 149 267.00 | 149 267.00 |
CF Disponibilités | 294 385.00 | | 294 385.00 | 294 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 070.00 | 11 200.00 | 840 870.00 | 852 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 992.00 | 36 194.00 | 854 799.00 | 890 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 379.00 | 55 060.00 | | 145 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 575.00 | 90 319.00 | | 179 575.00 |
DL TOTAL (I) | 326 054.00 | 146 479.00 | | 326 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 333.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 366.00 | 357 171.00 | | 342 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 444.00 | 41 570.00 | | 126 444.00 |
EA Autres dettes | 37 659.00 | 26 848.00 | | 37 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 744.00 | 425 922.00 | | 528 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 799.00 | 572 402.00 | | 854 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 744.00 | 425 922.00 | | 528 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 161.00 | | 1 762.00 | 37 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 161.00 | | 1 762.00 | 37 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983.00 | 8 010.00 | | 16 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | 8 010.00 | | 16 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 366.00 | 342 366.00 | | 342 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
UX Autres créances clients | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 034.00 | 325 034.00 | | 325 034.00 |
VW T.V.A. | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 744.00 | 528 744.00 | | 528 744.00 |