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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 786.00 | 37 070.00 | 76 716.00 | 113 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 786.00 | 37 070.00 | 76 716.00 | 113 786.00 |
BT Marchandises | 256 592.00 | 11 200.00 | 245 392.00 | 256 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
BZ Autres créances | 117 908.00 | | 117 908.00 | 117 908.00 |
CF Disponibilités | 950 472.00 | | 950 472.00 | 950 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 811.00 | 11 200.00 | 1 466 611.00 | 1 477 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 598.00 | 48 270.00 | 1 543 328.00 | 1 591 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 388 934.00 | 324 954.00 | | 388 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 576.00 | 168 980.00 | | 110 576.00 |
DL TOTAL (I) | 500 610.00 | 495 034.00 | | 500 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 821.00 | 400 000.00 | | 454 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | 2 782.00 | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 341.00 | 321 543.00 | | 400 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 715.00 | 140 482.00 | | 157 715.00 |
EA Autres dettes | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 718.00 | 890 539.00 | | 1 042 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 328.00 | 1 385 573.00 | | 1 543 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 212.00 | 890 539.00 | | 692 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 923.00 | | 74 864.00 | 38 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 923.00 | | 74 864.00 | 38 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 423.00 | 4 647.00 | | 32 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 423.00 | 4 647.00 | | 32 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 341.00 | 400 341.00 | | 400 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 239.00 | 84 239.00 | | 84 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
UX Autres créances clients | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
VB T. V. A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 821.00 | 104 315.00 | 350 506.00 | 454 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 748.00 | 270 748.00 | | 270 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 718.00 | 692 212.00 | 350 506.00 | 1 042 718.00 |