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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 077.00 | 3 815.00 | 9 262.00 | 13 077.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 114.00 | 6 776.00 | 21 338.00 | 28 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 728.00 | 10 877.00 | 79 851.00 | 90 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 468.00 | 21 468.00 | 335 000.00 | 356 468.00 |
BT Marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CF Disponibilités | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 891.00 | 21 468.00 | 414 423.00 | 435 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 421.00 | -1 925.00 | | 8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 11 496.00 | 3 075.00 | | 11 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 655.00 | 177 846.00 | | 195 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 186.00 | 185 199.00 | | 179 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 7 288.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 126.00 | 10 086.00 | | 19 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 927.00 | 380 419.00 | | 402 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 423.00 | 383 494.00 | | 414 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 640.00 | 228 551.00 | | 228 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 348.00 | | 241 348.00 | 241 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 348.00 | | 241 348.00 | 241 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 126.00 | 608.00 | | 15 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | 99.00 | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 34.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 34.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 59 966.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 948.00 | 97 667.00 | | 284 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 527.00 | 99 592.00 | | 276 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 421.00 | -1 925.00 | | 8 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 003.00 | | 5 465.00 | 351 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 377.00 | | 5 465.00 | 113 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478.00 | 16 990.00 | | 4 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 2 616.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 14 374.00 | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 655.00 | 21 368.00 | 142 213.00 | 195 655.00 |
VI Groupe et associés | 179 186.00 | 179 186.00 | | 179 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 927.00 | 228 640.00 | 142 213.00 | 402 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 262.00 | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 1 855.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 29 370.00 | 32 812.00 | | 29 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 960.00 | 12 865.00 | | 25 960.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | 262.00 | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 806.00 | 4 559.00 | | 25 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 641.00 | 8 574.00 | | 17 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 760.00 | 47 532.00 | | 61 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |