| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 077.00 | 6 431.00 | 6 646.00 | 13 077.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 114.00 | 12 401.00 | 15 713.00 | 28 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 504.00 | 20 812.00 | 75 692.00 | 96 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 244.00 | 39 644.00 | 322 600.00 | 362 244.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 106 272.00 | | 106 272.00 | 106 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 182.00 | | 124 182.00 | 124 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 425.00 | 39 644.00 | 446 781.00 | 486 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 996.00 | -1 925.00 | | 5 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 272.00 | 8 421.00 | | 69 272.00 |
DL TOTAL (I) | 80 769.00 | 11 496.00 | | 80 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 434.00 | 195 655.00 | | 169 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 053.00 | 179 186.00 | | 159 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 8 961.00 | | 16 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 910.00 | 19 126.00 | | 20 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 013.00 | 402 927.00 | | 366 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 781.00 | 414 423.00 | | 446 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 013.00 | 228 640.00 | | 366 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 959.00 | | 314 959.00 | 314 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 959.00 | | 314 959.00 | 314 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 078.00 | 15 126.00 | | 28 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 672.00 | 1 157.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 753.00 | 284 948.00 | | 378 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 481.00 | 276 527.00 | | 309 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 272.00 | 8 421.00 | | 69 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 468.00 | | 5 775.00 | 356 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 842.00 | | 5 775.00 | 118 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | 18 176.00 | | 21 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 815.00 | 2 616.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 653.00 | 15 560.00 | | 17 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
VI Groupe et associés | 159 053.00 | 159 053.00 | | 159 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 013.00 | 366 013.00 | | 366 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 106.00 | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | 5 262.00 | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 39 136.00 | 29 370.00 | | 39 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 538.00 | 25 960.00 | | 32 538.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 168.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 991.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 2 097.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 163.00 | 25 806.00 | | 30 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 933.00 | 17 641.00 | | 21 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 538.00 | 61 760.00 | | 81 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |