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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 077.00 | 1 199.00 | 11 878.00 | 13 077.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 114.00 | 1 151.00 | 26 963.00 | 28 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 263.00 | 2 128.00 | 83 135.00 | 85 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 003.00 | 4 478.00 | 346 525.00 | 351 003.00 |
BT Marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 972.00 | 4 478.00 | 383 494.00 | 387 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 846.00 | | | 177 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 419.00 | | | 380 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 494.00 | | | 383 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 551.00 | | | 228 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 350 703.00 | 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 34 249.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 478.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 846.00 | 25 978.00 | 106 366.00 | 177 846.00 |
VI Groupe et associés | 185 199.00 | 185 199.00 | | 185 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 419.00 | 228 551.00 | 106 366.00 | 380 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
ST Autres comptes | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |