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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 598.00 | 26 902.00 | 696.00 | 27 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 512.00 | 185 614.00 | 40 898.00 | 226 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 023.00 | 216 369.00 | 43 654.00 | 260 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 125.00 | 8 448.00 | 277 677.00 | 286 125.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 628 032.00 | | 628 032.00 | 628 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 850.00 | 8 448.00 | 1 064 401.00 | 1 072 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 874.00 | 224 817.00 | 1 108 056.00 | 1 332 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 188 426.00 | | | 188 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
DL TOTAL (I) | 340 838.00 | | | 340 838.00 |
DP Provisions pour risques | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 009.00 | | | 229 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 092.00 | | | 268 092.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 763.00 | | | 174 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 961.00 | | | 754 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 056.00 | | | 1 108 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 723.00 | | | 733 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | 153.00 | 9 852.00 | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 041.00 | 7 660.00 | 332.00 | 209 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 114.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 303.00 | 7 546.00 | 332.00 | 205 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 634.00 | 12 257.00 | 49 634.00 | 49 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 634.00 | 12 257.00 | 49 634.00 | 49 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 257.00 | 11 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 286 125.00 | 275 987.00 | 10 138.00 | 286 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 817.00 | 207 579.00 | 21 238.00 | 228 817.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 700.00 | | | 230 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 092.00 | 268 092.00 | | 268 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 972.00 | 304 774.00 | 12 198.00 | 316 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 961.00 | 733 723.00 | 21 238.00 | 754 961.00 |