| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 256.00 | 22 366.00 | 889.00 | 23 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 313.00 | 165 523.00 | 30 790.00 | 196 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 185.00 | 189 725.00 | 43 459.00 | 233 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
BN En cours de production de biens | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 120.00 | 7 652.00 | 265 467.00 | 273 120.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 660 650.00 | | 660 650.00 | 660 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 690.00 | 7 652.00 | 1 057 037.00 | 1 064 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 875.00 | 197 378.00 | 1 100 497.00 | 1 297 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 280 338.00 | | | 280 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
DL TOTAL (I) | 407 420.00 | | | 407 420.00 |
DP Provisions pour risques | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 651.00 | | | 254 651.00 |
EA Autres dettes | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 100.00 | | | 203 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 035.00 | | | 618 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 497.00 | | | 1 100 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 094.00 | | | 605 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 906.00 | | 2 311 906.00 | 2 311 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 906.00 | | 2 311 906.00 | 2 311 906.00 |
FM Production stockée | | | 2 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 042.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 438.00 | | | 2 367 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 856.00 | | | 2 300 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 024.00 | | 10 926.00 | 260 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 764.00 | 233 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 747.00 | 219 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 111.00 | | 1 206.00 | 254 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 9 720.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 369.00 | 11 069.00 | 37 713.00 | 216 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | 2 017.00 | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 517.00 | 11 069.00 | 35 696.00 | 212 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 257.00 | 75 042.00 | 12 257.00 | 12 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 257.00 | 75 042.00 | 12 257.00 | 12 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 042.00 | 12 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 962.00 | 118 962.00 | | 118 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 651.00 | 254 651.00 | | 254 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 101.00 | 203 101.00 | | 203 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 273 120.00 | 263 937.00 | 9 183.00 | 273 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 238.00 | 8 297.00 | 12 941.00 | 21 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 579.00 | | | 207 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 673.00 | 288 710.00 | 20 963.00 | 309 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 035.00 | 605 094.00 | 12 941.00 | 618 035.00 |