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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 517.00 | 14 210.00 | 3 307.00 | 17 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 474.00 | 53 823.00 | 104 651.00 | 158 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 888.00 | 69 495.00 | 115 393.00 | 184 888.00 |
BN En cours de production de biens | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 985.00 | | 341 985.00 | 341 985.00 |
BZ Autres créances | 164 101.00 | | 164 101.00 | 164 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 901.00 | | 157 901.00 | 157 901.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 256.00 | | 739 256.00 | 739 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 144.00 | 69 495.00 | 854 649.00 | 924 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 291.00 | 96 188.00 | | 61 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675.00 | 171 103.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 163 966.00 | 289 291.00 | | 163 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 100.00 | 10 500.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 10 500.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 894.00 | 78 636.00 | | 140 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 527.00 | 416 432.00 | | 287 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 155.00 | 311 834.00 | | 202 155.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | 44.00 | | 26 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 765.00 | 80 679.00 | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 583.00 | 887 625.00 | | 679 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 649.00 | 1 187 416.00 | | 854 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 347.00 | 820 572.00 | | 601 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 887.00 | | | 184 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 052.00 | 24 441.00 | | 45 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 591.00 | 24 441.00 | | 43 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 11 100.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 11 100.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 526.00 | 287 526.00 | | 287 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 341 985.00 | 341 985.00 | | 341 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 894.00 | 63 846.00 | 66 789.00 | 140 894.00 |
VI Groupe et associés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 880.00 | 523 460.00 | 7 420.00 | 530 880.00 |
VW T.V.A. | 141 556.00 | 141 556.00 | | 141 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 395.00 | 601 347.00 | 66 789.00 | 678 395.00 |