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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 323.00 | 22 827.00 | 1 496.00 | 24 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 111.00 | 69 009.00 | 77 102.00 | 146 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 451.00 | 94 418.00 | 106 033.00 | 200 451.00 |
BN En cours de production de biens | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 184.00 | 15 525.00 | 534 660.00 | 550 184.00 |
BZ Autres créances | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
CF Disponibilités | 649 445.00 | | 649 445.00 | 649 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 003.00 | 15 525.00 | 1 430 478.00 | 1 446 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 454.00 | 109 942.00 | 1 536 512.00 | 1 646 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DH Report à nouveau | 25 164.00 | 142 171.00 | | 25 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 881.00 | 82 992.00 | | 93 881.00 |
DL TOTAL (I) | 223 051.00 | 329 170.00 | | 223 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 291.00 | 80 568.00 | | 50 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 800.00 | 40 000.00 | | 43 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 661.00 | | | 411 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 372.00 | 199 169.00 | | 472 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 167.00 | 228 255.00 | | 335 167.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 36.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 461.00 | 609 697.00 | | 1 313 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 512.00 | 938 867.00 | | 1 536 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 443.00 | 560 675.00 | | 1 293 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 276.00 | 10 528.00 | | 233 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 27 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 353.00 | 200 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 170 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 059.00 | 728.00 | | 180 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 635.00 | 9 800.00 | | 50 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 352.00 | 17 069.00 | 8 004.00 | 85 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 771.00 | 17 069.00 | 8 004.00 | 82 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 372.00 | 472 372.00 | | 472 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 830.00 | 411 830.00 | | 411 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 533 409.00 | 533 409.00 | | 533 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 291.00 | 30 273.00 | 20 018.00 | 50 291.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 535.00 | 606 115.00 | 7 420.00 | 613 535.00 |
VW T.V.A. | 139 269.00 | 139 269.00 | | 139 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 461.00 | 1 293 443.00 | 20 018.00 | 1 313 461.00 |