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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 596.00 | 4 263.00 | 36 334.00 | 40 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 896.00 | 68 763.00 | 215 134.00 | 283 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 012.00 | | 800 012.00 | 800 012.00 |
CF Disponibilités | 1 679 180.00 | | 1 679 180.00 | 1 679 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 523 998.00 | | 2 523 998.00 | 2 523 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 894.00 | 68 763.00 | 2 739 131.00 | 2 807 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 368.00 | 14 914.00 | | 18 368.00 |
DH Report à nouveau | 187 016.00 | 121 396.00 | | 187 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 144.00 | 69 074.00 | | 40 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 528.00 | 2 405 384.00 | | 2 445 528.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 800.00 | 469 303.00 | | 178 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 856.00 | 45 651.00 | | 73 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 160.00 | 4 189.00 | | 26 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 30 495.00 | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 104 916.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 604.00 | 654 555.00 | | 293 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 131.00 | 3 059 938.00 | | 2 739 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 891.00 | 205 121.00 | | 131 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 455.00 | | 106 455.00 | 106 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 332.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 353.00 | 39 309.00 | | 36 353.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995 087.00 | | | 2 995 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995 087.00 | | | 2 995 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 168.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881 242.00 | | | 2 881 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 500.00 | | | 864 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881 332.00 | 168.00 | | 2 881 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 755.00 | -168.00 | | 113 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 425.00 | 23 231.00 | | -9 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 539.00 | 263 865.00 | | 3 117 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 394.00 | 194 791.00 | | 3 077 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 144.00 | 69 074.00 | | 40 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 564 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564 503.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 607.00 | 18 053.00 | 56 888.00 | 192 607.00 |
VI Groupe et associés | 688 620.00 | 133 620.00 | 555 000.00 | 688 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 104.00 | 151 104.00 | | 151 104.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 970.00 | 184 416.00 | 611 888.00 | 913 970.00 |