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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 730.00 | 20 902.00 | 20 828.00 | 41 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538 780.00 | | 538 780.00 | 538 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 460.00 | 20 902.00 | 594 558.00 | 615 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539 526.00 | | 1 539 526.00 | 1 539 526.00 |
CF Disponibilités | 522 249.00 | | 522 249.00 | 522 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 083 334.00 | | 2 083 334.00 | 2 083 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 795.00 | 20 902.00 | 2 677 892.00 | 2 698 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
DH Report à nouveau | -667 463.00 | 227 160.00 | | -667 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 791.00 | -894 623.00 | | -61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 113.00 | 1 550 905.00 | | 1 489 113.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 900.00 | 161 713.00 | | 145 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 522.00 | 48 710.00 | | 218 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 20 895.00 | | 6 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 153.00 | 1 990.00 | | 14 153.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 779.00 | 236 652.00 | | 388 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 892.00 | 2 587 557.00 | | 2 677 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 755.00 | 92 197.00 | | 261 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 912.00 | 32 345.00 | | 18 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 864 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 018 372.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -782 087.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 497.00 | 250 105.00 | | 48 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 289.00 | 1 144 728.00 | | 110 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 791.00 | -894 623.00 | | -61 791.00 |