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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 811.00 | 4 361.00 | 44 449.00 | 48 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 730.00 | 29 399.00 | 12 331.00 | 41 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 500.00 | | 786 500.00 | 786 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 681.00 | 33 761.00 | 868 920.00 | 902 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639 526.00 | | 1 639 526.00 | 1 639 526.00 |
CF Disponibilités | 242 417.00 | | 242 417.00 | 242 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 262.00 | | 1 916 262.00 | 1 916 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 943.00 | 33 761.00 | 2 785 182.00 | 2 818 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
DH Report à nouveau | -729 255.00 | -667 463.00 | | -729 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 736.00 | -61 791.00 | | 668 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 849.00 | 1 489 113.00 | | 2 157 849.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 800 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 800 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 247.00 | 145 900.00 | | 165 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 287.00 | 218 522.00 | | 247 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 6 859.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | 14 153.00 | | 9 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 333.00 | 388 779.00 | | 547 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 182.00 | 2 677 892.00 | | 2 785 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 044.00 | 261 755.00 | | 406 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 713.00 | 18 912.00 | | 19 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 35.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 35.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 913.00 | -35.00 | | 719 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 719.00 | 48 497.00 | | 758 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 984.00 | 110 289.00 | | 89 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 736.00 | -61 791.00 | | 668 736.00 |