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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 743.00 | 15 326.00 | 27 417.00 | 42 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 050.00 | 4 076.00 | 11 974.00 | 16 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 367.00 | 19 402.00 | 1 674 965.00 | 1 694 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 586.00 | 19 402.00 | 1 907 184.00 | 1 926 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | 11 897.00 | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 23 358.00 | 19 897.00 | | 23 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 562.00 | 1 266 746.00 | | 1 067 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 271.00 | 384 064.00 | | 483 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 635.00 | 86 953.00 | | 238 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 357.00 | 49 009.00 | | 94 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 826.00 | 1 786 774.00 | | 1 883 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 184.00 | 1 806 671.00 | | 1 907 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544.00 | 10 858.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 10 858.00 | | 8 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 271.00 | 483 271.00 | | 483 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 635.00 | 238 635.00 | | 238 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 562.00 | 202 721.00 | 794 136.00 | 1 067 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 860.00 | 183 860.00 | | 183 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 433.00 | 183 860.00 | 75 574.00 | 259 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 826.00 | 1 018 985.00 | 794 136.00 | 1 883 826.00 |