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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 7 067.00 | 32 933.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 495.00 | 1 477.00 | 11 018.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 338.00 | 8 544.00 | 1 677 794.00 | 1 686 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BZ Autres créances | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CF Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 215.00 | 8 544.00 | 1 806 671.00 | 1 815 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 746.00 | | | 1 266 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 064.00 | | | 384 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 774.00 | | | 1 786 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 671.00 | | | 1 806 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 686 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 064.00 | 384 064.00 | | 384 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 746.00 | 199 938.00 | 817 596.00 | 1 266 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 563.00 | 100 719.00 | 73 844.00 | 174 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 774.00 | 719 966.00 | 817 596.00 | 1 786 774.00 |