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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 940.00 | 33 243.00 | 12 697.00 | 45 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 10 609.00 | 13 091.00 | 23 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 672.00 | 43 852.00 | 1 662 820.00 | 1 706 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
BZ Autres créances | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CF Disponibilités | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 851.00 | | 315 851.00 | 315 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 523.00 | 43 852.00 | 1 978 671.00 | 2 022 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 901.00 | 14 558.00 | | 20 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 973.00 | 6 343.00 | | 50 973.00 |
DL TOTAL (I) | 80 674.00 | 29 701.00 | | 80 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 048.00 | 1 210 454.00 | | 1 017 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 713.00 | 410 625.00 | | 412 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 115.00 | 292 160.00 | | 409 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 120.00 | 59 976.00 | | 59 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 996.00 | 1 973 890.00 | | 1 897 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 671.00 | 2 003 591.00 | | 1 978 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 469.00 | 12 383.00 | | 31 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | 12 383.00 | | 31 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 713.00 | 412 713.00 | | 412 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 115.00 | 409 115.00 | | 409 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 048.00 | 270 563.00 | 60 000.00 | 1 017 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 992.00 | 215 961.00 | 77 031.00 | 292 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 996.00 | 1 151 511.00 | 60 000.00 | 1 897 996.00 |